Казначей

Компания "Альба Групп"

На новый высокотехнологичный завод по производству алюминиевой упаковки требуется высокоорганизованный и внимательный специалист для оперативного управления платежным циклом, обеспечения бесперебойного и своевременного проведения расчетов, контроля ликвидности и поддержки процессов краткосрочного финансового планирования.

Обязанности:

1. Операционное управление платежами:

• Ежедневная обработка, проверка и подготовка платежных поручений (в рублях и иностранной валюте) для выгрузки через системы клиент-банка.
• Контроль соответствия платежей бюджету, утвержденным лимитам и платежному календарю.
• Проверка полноты и правильности оформления пакета документов для платежа (договор, счет, акт, доверенность).
• Взаимодействие с инициаторами платежей (отделы закупок, продаж, ФОТ и пр.) для уточнения деталей и корректировки заявок.
• Подготовка ежедневной позиции по счетам (план-фактный анализ остатков).

2. Работа с банками и обслуживание счетов:

• Оперативное взаимодействие с банками-контрагентами по вопросам проведения платежей, получения выписок, подтверждений.
• Мониторинг банковских тарифов и комиссий.
• Контроль за поступлением денежных средств от дебиторов, сверка банковских выписок с данными учета (1С).
• Ведение базы данных банковских реквизитов контрагентов.

3. Планирование и контроль ликвидности:

• Участие в составлении и ежедневной актуализации платежного календаря на основе заявок от подразделений.
• Контроль краткосрочного cash flow (движения денежных средств), выявление кассовых разрывов, подготовка оперативных предложений по их устранению (например, запрос на размещение/привлечение краткосрочных средств).
• Формирование ежедневных/еженедельных отчетов об остатках на счетах, проведенных платежах, исполнении платежного календаря.

4. Валютный контроль и операции:

• Оформление паспортов сделок (при необходимости), подготовка справок о валютных операциях.
• Контроль сроков и условий поступления валютной выручки по экспортным контрактам.
• Подготовка заявок на конвертацию валюты в соответствии с потребностями компании.
• Ведение учета валютных позиций.

Требования:

1. Образование и опыт:

Обязательно: Высшее образование (финансы и кредит, экономика, бухгалтерский учет).

Обязательно: Опыт работы от 1-3 лет на позиции казначея, специалиста по платежам, банковского операциониста (корпоративный блок), либо бухгалтера по расчетному счету и банку в средней/крупной компании.

Критически важно: Практический опыт ежедневной работы с системами дистанционного банковского обслуживания (ДБО) разных банков.

2. Профессиональные знания и навыки:

Обязательно:

• Экспертный уровень владения системами ДБО, знание правил оформления платежных поручений.
• Продвинутый пользователь MS Excel (сводные таблицы, формулы для анализа данных, работа с большими массивами).
• Знание основ бухгалтерского учета, в т.ч. банковских операций.
• Знание валютного законодательства РФ (закон 173-ФЗ) на уровне пользователя для оформления операций.
• Понимание принципов подготовки и контроля платежного календаря и управления ликвидностью.
• Высочайшая внимательность, педантичность и аккуратность при работе с цифрами и реквизитами.

Желательно:

• Опыт работы в 1С:Бухгалтерия или ERP-системах (для сверки).
• Знание основ налогообложения для проверки корректности назначения платежей (НДС, налоги).
• Опыт подготовки документов для открытия счетов, работы с банковскими гарантиями/аккредитивами.

3.3. Личностные качества:

• Организованность и умение работать в режиме жестких дедлайнов: Ежедневные банковские "расчетные дни" требуют четкого планирования.
• Стрессоустойчивость и хладнокровие: Способность работать в высокой интенсивности, под давлением, особенно в конце дня или квартала.
• Ответственность и добросовестность: Работа с конфиденциальной финансовой информацией и прямыми денежными потоками.
• Коммуникабельность: Умение четко и конструктивно взаимодействовать с коллегами из других отделов и банковскими менеджерами.
• Исполнительность и дисциплинированность: Строгое соблюдение регламентов и процедур.

• Достойная оплата труда (по результатам собеседования);
• Оформление согласно ТК РФ;
• Расширенная программа ДМС;
• Доставка до места работы;
• Питание;
• Возможность получить уникальный опыт и построить карьеру на новом предприятии;
• и многое другое.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя